Estrategia Breakouts

Estrategia: Breakouts

La estrategia Breakouts se utiliza en todos los marcos temporales, funciona especialmente bien en timeframe de un minuto. El objetivo es operar los movimientos bruscos que se producen en las roturas de los mínimos y máximos relativos del día así como de los días anteriores.

Consideraciones:

  • Se deben buscar precios cercanos a la resistencia o soporte en el caso que sean roturas a la baja.
  • Marcar un stop loss de pérdida en función de nuestro riesgo diario. Un máximo del 20% de nuestro stop diario por operación sería recomendable (mínimo 5 balas).
  • Establecer punto de salida para obtener un Risk Reward de al menos 3:1. Si el volumen es creciente podemos dejarlo correr.

Posible Breakout con acumulación en rango y volumen creciente.

 

  • Realizar stockpicking identificando los valores en un watchlist. Podemos utilizar Stocktwits, Finviz, CNBC early movers.
  • Tomar posición con orden limit pero por encima del precio en caso de compra en cuanto se rebase la resistencia con aumento de volumen. Si la rotura se hiciese sin volumen no deberíamos entrar. Utilizar orden limit será más seguro que las órdenes market, ya que nos asegurará no comprar a un precio superior del deseado)
  • No se recomienda tomar posición con una orden stop limit, ya que no se estaría teniendo en cuenta un posible incremento de volumen. Es una solución para aquellos valores que no podamos vigilar y tengamos claro que queremos entrar.
  • Mantener posición hasta la salida establecida, mientras el Volumen siga en aumento. Si descendiese, sería conveniente sacar parte de la posición antes del take profit. Redefinir el stop-loss según el nuevo tamaño de la posición o ceñir el stop-loss para colocarlo en breakeven por ejemplo.
  • No somos los únicos en el mercado y ese Breakout lo estarán operando miles de traders, por lo que es posible que no lleguemos a tomar posición si ajustamos mucho el precio de la orden limit en el breakout.
  • Otra posibilidad es que el precio al que optemos esté alejado de la rotura, pero eso dependerá de nosotros, y del tipo de orden usado para tomar posición.

Breakout a la resistencia del nivel de 6$ con incremento de Volumen hasta 6.20$. Ejemplo claro para hacer scalping, entrada fuerte con stop ceñido (3/4 céntimos) y recorrido de 15/20 céntimos (RR3:1). Velas de 1 Min.

Reglas y parametros:

  • La ENTRADA (compra/venta) debe ser mediante orden tipo limit por encima del precio en caso de compra o viceversa y debe ajustarse al nivel de la resistencia:
    • 2 cents en stocks de menos de 10$ (Ejemplo: Resistencia en 9,50$, Entrada en 9,52$)
    • 5 cents en stocks de entre 10$ y 30$
    • 8 cents en stocks de más de 30$
  • Volumen creciente.
  • El tamaño de la orden ha de ajustarse sin que la pérdida asumible sea mayor del 20% del stop loss
  • El stop loss se fijará por debajo del máximo o por encima del mínimo según el siguiente criterio orientativo
    • 5 cents en stocks de menos de 10$
    • 8 cents en stocks de entre 10$ y 30$
    • 15 cents en stocks de más de 30$
  • La SALIDA o take profit es subjetiva, pero es recomendable aguantar hasta conseguir un RR de 2,5/3:1.
  • Estos parámetros mencionados, son orientativos, pueden extrapolarse y ajustarse en función de la volatilidad y el nominal del valor. Lógicamente no es lo mismo 1$ que 10$.
  • Esta metodología está orientada a hacer scalping intradiario, por lo que requerirá gran pericia del trader a la hora de mandar órdenes al mercado.

Cualquier duda o pregunta, no dudes en contactarnos. También puedes ver un vídeo explicativo en el siguiente enlace.

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